--**/

远光电力ERP

　　一、研制背景和实施现状

　　随着电力体制改革的深入，及电力市场的建立、形成和发展，电力企业对信息化提出了更高的要求，建设一个全面、高效的财务管理信息系统迫在眉睫。

　　电力企业使用会计核算软件已有多年，培养了一支开发和应用队伍，这是电力ERP的人员基础。在原有软件应用中积累了完整的财务会计数据和相当一部分的管理会计数据，这是电力ERP的软件开发和数据采集的基础。计算机软硬件技术、特别是网络技术的发展，更为电力ERP提供了技术的保证。

　　基于在为电力系统提供财务及管理软件和服务的十多年中积累的丰富的行业经验，基于对自动适应管理模式的变化和差别的软件方法的研制和实践，基于对国内外同类软件的深入了解和分析，基于对ERP软件在各种类型企业实施中的经验和教训的总结，远光公司精心研制了以ERP思想为基础、对所有与企业财务状况相关的业务进行管理、控制的“”软件。

　　在通过有关类型企业的试运行之后，“”已经开始在河南省电力公司全面实施。国家电力公司正式发文批准这一项目，并明确该项目“作为国家电力公司财务管理信息系统的试点”。全球最大的管理软件咨询公司IBM在经过对“”的反复考察之后，承担了这一项目的实施咨询和技术支持工作。广西电力有限公司也已确定开始全面实施。以此为起点，“”将为改革中的电力企业提供全面的财务和企业管理软件解决方案。

　　二、概述

　　作为企业管理信息系统，完整地记录、统计、分析和控制各种业务活动，实现物流、资金流、信息流、增值流、工作流的统一管理；在先进的管理思想指导下，对财务状况、管理状况进行优化，提高企业在复杂多变的市场环境下的竞争力。

　　系统以全面预算管理为主线，实行实时、动态、严密的预算控制和流程控制，对所有的经济活动和业务数据，进行多角度、多层次的记录、比较、分析，提供对资源配置优化和管理决策的支持。

　　按不同的企业类型，可分别提供系统管理、账务处理、报表管理、预算管理、燃料管理、电费管理、电费分析、购电费管理、应收应付、债务管理、投资管理、物料管理、项目管理、资产管理、费用控制、税务管理、薪酬管理、现金管理、文件信息、综合查询、财务分析等管理子系统。

　　三、优势和特点

　　1、整体性

　　集成化的业务处理，建立全局统一的业务对象，全面准确地把握业务信息，避免重复工作和多余数据。

　　电力ERP打破模块的壁垒，围绕业务组织数据，高度集成，避免了常见的弊端：各个模块相互独立，很难进行完全正确的、实时的数据交换，更难实施实时的预算控制，企业的业务关联性差，导致管理软件的整体价值大大降低。

　　企业是一个整体。作为企业管理信息系统核心的财务电力ERP软件，能否成功地、有效地开发、实施，整体性是关键。。

　　2、适应性

　　系统中方便的组合方法使之具有灵活的适应性，从而能满足各种用户的需要和特定情况的要求。
管理方式、控制强度、业务流程、分类要求，在不同企业之间存在着很大的差别，在同一个企业也会发生不断的变化。从两个方面适应这种差别和变化：

　　一方面，提供了各种设置方法，用户可以从无到有地建立整个体系结构和流程；避免了单纯为了使用软件（而不是管理、控制本身需要的）而进行业务流程重组、组织机构重设。

　　另一方面，如果某个母公司（如省电力公司）统一规定了一套科学的、先进的、全面的管理体系和业务流程，则可以在系统中加以设定，子公司只能在授权范围内调整，基本体系遵循统一的设定，使灵活性和规范性、适应性和先进性高度统一。

　　的适应性主要表现在以下方面：

　　管理业务的可设置。管理业务的类型，每种业务类型的基本数据项目，基本数据项目的属性及其相互关系，基本数据项目在不同业务流程中的表现方式，业务数据的时间存放周期等等，都是可设置的。

　　管理对象的可设置。管理对象的类型，每种类型对象的属性，对象类型之间的从属关系，具体对象的增加方式，对象与外部对象之间的关联方式，对管理对象的分类体系等等，都是可设置的。

　　指标及分类体系的可设置。指标的各种属性，分类体系的种类、结构、属性、辅助信息，与管理对象的关系、与管理业务的关系等等，都是可设置的。

　　管理关系的可设置。管理对象、管理业务、分类体系、业务子系统之间的组合关系，在每种组合下的方式和流程，都可以在系统装配、实施时进行设置。

　　控制方式、强度、权限的可设置。哪些业务需要申请、审批、在审批时与预算值比较、控制？哪些业务不需要申请、但在发生时需要与预算值比较、控制？硬约束还是软约束？控制方式如何？何时提醒？都可以由具有相应级别的操作者进行预设。

　　业务流程的可设置。业务数据在什么环节输入？经过哪些岗位？各岗位分别需进行什么操作？如何控制？何时提交实时汇总？都可以设置。

　　预测分析模型、方案的可设置。

　　输入输出方式的可设置。

　　各种数据关系、操作方式等的可设置。

　　3、实时性

　　以往的财务软件都是事后的：事后的核算，事后的（一个月后的）报表，等等，不能满足企业对财务状况实时反映、动态控制的要求。通过以下几个方面的设计实现了高度的实时性：

　　数据存放方式。在中，数据存放可采用高度集中或集中与分散相结合的方式。以省电力公司为例：在网络条件许可的情况下，所有下属单位的数据都在省公司的主机上集中存放和统一处理，并视需要分别共享和私有，以最大限度地实现资源共享。在网络条件较差的情况下，下属企业的数据在各自的服务器上存放和处理，并定期同步存放到省公司的服务器上，以定期反映整个省公司范围内的财务状况。无论哪种方式，都能在网络条件许可的情况下最大限度地满足企业对财务状况实时反映、动态控制的要求。

　　业务流程。业务流程、凭证传递等都是跨业务子系统的、实时的。只要业务本身发生了（包括申请、审批、实际发生等等），系统就能实时地把结果自动反映到各个有关的子系统，更新包括管理、核算、统计、分析、考核、控制的各个对象、指标的相关数据。

　　实时汇总。兼顾大数据量、多用户操作和及时的数据处理，保证汇总数据的实时性。

　　多时段并发处理。系统支持对不同时间周期各类数据的并发操作，用户既可以实时记录最新的业务，又可以对历史数据进行必需的处理。

　　4、严密性

　　数据的准确性、完整性、一致性、可追溯性得到切实的保证。采取了多种措施来保证系统的严密性，如

　　时间戳。对所有的关系、格式、体系、指标、类型、数据，都按时间段保存、都带有“时间戳”，可以回溯到任何时间段，让数据及其相互关系、表达方式随时保持严格的一致。

　　始终如一的对象。在中，数据、关系、格式、体系、指标等都是按“对象”存放的。对象可以用名称来表示、也可以用编码来表示。编码、名称可以随时修改、对数据不会造成任何影响。在其他软件中，由于按“编码”来保存关系和数据，使得编码一经使用、就不能修改、调整，否则就会导致数据的混乱；而在中，这个月的账户体系可以和下个月完全不同，本期的报表可以和下期大相径庭，数据始终保持连续、准确。

　　审计线索。对业务数据的输入、修改、删除保存完整的记录，提供完备的审计线索，包括每次改动的时间、操作员、审批人、修改前后的状态、最后的结果。同时提供严格的权限检查，避免滥用审计线索。

　　完整的事务处理。充分利用数据库系统的“事务处理”功能，保证对数据库的操作成功完成、或者完整取消，杜绝了数据混乱。

　　严格的权限设置和控制。为了防止了对数据的非法操作，在中，可从功能、操作时间、管理对象及其时间区间、管理业务时间区间等多种角度设置权限。对于系统管理员提出建议之后、必须经过主管的审批才能生效，改变了系统管理员有权做任何操作的不安全现象。

　　5、可靠性

　　采用组件构建系统，最大限度的可重用性，从结构上保证了的可靠性。

　　四、功能简介

　　1.共享资源管理

　　管理和核算整个企业集团公司需要纳入统一管理的各种经济业务、管理业务，方便上级单位对下级单位各种经济业务、管理业务的监督和控制，达到资源的合理配置与使用。

　　☆共享对象类型设定
　　☆共享业务设定
　　☆共享资源信息分类
　　☆共享科目体系设定
　　☆共享预算信息设定
　　☆其他共享信息设定
　　☆共享信息输入
　　☆共享信息查询和透视分析
　　☆集中审批

　　2.预算管理

　　“凡事预则立，不预则废”，可见预算的重要性。本系统能满足用户各种预算编制、预算控制的需求。

　　☆定义用户对预算责任中心、各种预算数据、预算表权限和设置预算上下级单位关系
　　☆提供多种预算编制方法（定额计算法、基础数据计算法、历史数据计算法、零基预算法、弹性预算法、概率预算法、滚动修正法、直接输入定额法、清单编制、对应编制）
　　☆编制方案的自由定制
　　☆实现预算的调整平衡
　　☆预算数据可上报下达
　　☆预算分配方式多元化
　　☆预算控制强度、方式可设置等

图：预算体系
　　　

图：预算控制

　　3.债务管理

　　为使用户全面掌握融资业务中产生的大量合同信息，及时进行到位资金的使用安排、到期还款资金的筹集、借款利息的计算与分配等，本子系统提供了以下诸多功能。

　　☆借款合同、担保合同的记录管理
　　☆借款利息的自动计算
　　☆借款利息的分配
　　☆借款到位与到期还款预测
　　☆债务结构分析
　　☆融资信息的实时查询等

　　4.工程管理

　　在工程建设项目较多的单位，各单项工程或单位工程用料、耗资及其进展情况，各完工工程的费用结转等详细资料，企业管理人员难以全面、及时、准确了解到。工程管理子系统从方便用户实时掌握工程信息的角度出发，进行相关功能的设计。

　　☆工程项目信息管理
　　☆工程项目统计分类
　　☆工程借款利息分摊
　　☆工程项目管理台账
　　☆工程项目竣工决算
　　☆工程完工转出
　　☆多信息组合查询等

　　5.资产管理

　　从多角度实现资产管理和控制，在满足基本数据需求的情况下，用户可以根据需要对系统进行个性化的配置，以满足分析、管理需要；同时基于资产管理工作的重要性和加强资产管理工作的要求，用户可以设置资产管理业务流程以实现资产管理业务流程化，提供功能强大的搜索引擎，方便用户按照自己的管理需要随时从系统提取数据。

　　☆资产卡片管理
　　☆资产分类管理
　　☆折旧计提及分摊
　　☆固定资产及其他资产台账
　　☆资产移交
　　☆资产分析报表、报告
　　☆多信息组合查询

　　6.投资管理子系统

　　本子系统实现企业对外投资的管理与核算。通过投资的日常管理、投资结构的优化分析，以获取投资的最大收益。

　　☆投资方案的确立
　　☆股权投资与债权投资管理
　　☆债券利息的自动计算
　　☆投资管理台账
　　☆投资的收益分析
　　☆投资结构的优化等

　　7.税务管理子系统

　　本子系统立足于对企业的税金、税务发票等进行管理，以反馈税务业务中发生的各种数据信息，便于企业处理与税务有关的事宜。

　　☆税务票据管理（购买、领用、缴销、进项税票登记与抵扣等）
　　☆税费的计算
　　☆发票领用存报表
　　☆税费申缴情况查询
　　☆税务报表管理
　　☆税务资料查询分析等

　　8.现金出纳子系统

　　本子系统完全根据日常出纳管理工作中处理的事务及其要求进行设计，对所有出纳业务均能达到快捷、高效管理的目的。

　　☆票据的详细记录管理
　　☆银行对账的自动处理
　　☆现金流量的核算管理
　　☆多币种核算管理
　　☆日记账的实时查询
　　☆资金收支日报等

　　9.应收应付子系统

　　主要根据企业日常购销等经济活动中产生的应收款、应付款核算与管理涉及的事务，进行相关功能设计。用户通过对下列主要功能的使用，即可达到对债权债务进行优化管理的目的。
　　☆往来账的对应核算与清理
　　☆坏账准备的计提
　　☆应收应付款项的账龄分析
　　☆银行承兑汇票的记载管理
　　☆催款通知书的自定义和批量打印
　　☆跨单位流程（内部往来）
　　☆往来账的对账功能，跨单位对账
　　☆债权债务的实时查询分析等

　　10.购电费管理子系统

　　本子系统针对电力行业购电费支出的核算、管理与分析进行单独设计而成，藉此满足企业对购电费进行控制、考核的需要。

　　☆购电费单价管理
　　☆购电费统计分类
　　☆购电的渠道管理
　　☆购电成本分析
　　☆购电预算执行情况分析
　　☆购电费的实时组合查询等

　　11.电费管理子系统

　　本子系统主要针对电力行业中电费往来业务而设计的子系统，通过本子系统可对应收电费、实收电费进行专项管理，满足电费往来的日常清对工作。

　　☆电费用户导入
　　☆违月约金计算
　　☆电费清对
　　☆应收电费坏帐计提
　　☆费用数据导入
　　☆电费综合查询分析

　　12.电费分析

　　提供电费稽查和电费分析功能。

　　☆用户合法性检查
　　☆异动分析
　　☆特殊用户设定
　　☆结构分析、电价分析、电费回收情况分析……
　　☆自定义分析公式和规则
　　☆自定义分析报表
　　☆图形分析

　　13．费用控制子系统

　　本子系统实现对企业发生的各项成本费用进行核算、控制与分析。

　　☆成本费用统计分类
　　☆成本费用细化核算
　　☆间接费用分摊
　　☆成本费用构成分析
　　☆费用预算执行情况分析
　　☆费用控制业绩考核等

　　14.物料管理子系统

　　物料管理子系统是电力ERP系统一个重要的子系统之一，MRP管理是本子系统的核心，即根据需求和预测来测定未来物料的供应、生产计划和控制，它不仅从数量上解决了缺料问题，更重要的是从时间上解决了缺料问题。

　　☆物料计划管理：物料需求计划和补库计划
　　☆采购管理：供应商管理、采购合同管理、采购完成情况等
　　☆全面科学的库存管理：批次管理、库位管理等。
　　☆灵活的自定义单据和业务流程
　　☆按流程的关联控制
　　☆发票管理
　　☆物资盘点、调价等
　　☆强大的查询分析功能：ABC分析、库龄分析、呆滞积压分析、周转率分析等

　　15.燃料管理子系统

　　☆燃料数量台账和质量台账
　　☆燃料采购合同管理
　　☆燃料采购结算：自动计算单价、产生结算单等
　　☆燃料消耗核定：输入、校核、盘点
　　☆混合领料设置
　　☆发票管理
　　☆多方位的查询分析功能

　　16.总账子系统

　　本子系统是整个系统核算的“综合中心站”，同时也是传统财务软件与本系统的数据接口纽带。各子系统业务发生直接反应到账务，总账子系统集中体现账务数据。

　　☆会计科目的多级设置
　　☆科目期初余额的录入
　　☆其他核算子系统外的凭证处理
　　☆核算数据的试算平衡
　　☆账页格式的统一设置
　　☆总账、明细账的查询打印等

　　17.报表子系统

　　本子系统实现各种会计报表、统计分析表、预算报表的格式设计、取数设置，以及报表数据的录入、稽核、汇总、折合、合并、上报等。

　　☆报表的操作权限管理
　　☆报表的初始化设置（格式设计、取数公式、稽核公式、折合设置等）
　　☆报表的取数运算与稽核
　　☆报表的统计关系设置
　　☆报表数据的加工处理（汇总、折合、合并等）
　　☆报表的数据上报等

　　18.综合查询子系统

　　综合查询子系统为用户提供了强大的搜索引擎，通过向导方式指引用户实现各种查询。

　　☆向导方式查询各种信息
　　☆采用追溯技术查询相关信息
　　☆查询界面采用页框方式

　　19.业务门户子系统

　　业务门户子系统为用户提供业务集中处理，当用户登录本子系统，显示需要该用户处理的所有待处理业务单据等。

　　☆集中处理
　　☆凭证单据修改和作废
　　☆管理对象导入

　　以上提供了部分子系统的功能简介，各业务与管理子系统以强大的功能优势，为企业的经济管理提供强有力的助手。