按照财务制度规定，为加强财务管理，严格执行财经纪律。结合本局实际情况制订财务借款审核报销制度。1、各单位各部门用款要严格执行财务报批审查制度，计财室有权实行财务监督。一切费用开支必须编制开支计划，按职责范围的划分归口审查，未经审批的用款，计

财室不予借款，也不予办理报销，领导要带头遵守财经纪律，维护财务制度，不乱开口子，经主管局长的领导下坚持贯彻一支笔批钱制度。2、费用归口管理，逐步实行费用定额，控制费用开支。3、借款、报销必须按有关规定办理手续，如借款手续不全，财务部门有权不借款。报销的原始凭证必须无涂改现象，大小写金额相符，印章清晰，符合有关规定，否则计财室不予受理。4、差旅费借款由主管局长审批，财务验对介绍信，按出差一点时间核实借款数额。5、利用出差开会绕道处理个人私事，其绕道车船费由个人自负，绕道和处私事期间途中，伙食补助费和住勤费不支。6、大中专毕业分配的毕业生调遣旅费报销区间限学校所在一到工作单位的直线单程。7、因公出差乘坐火车从晚间八时至次晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，可购同席卧铺票，不购卧铺票的，乘坐慢车和直快及特快，按财政厅与当地财政部门有关规定办理。8、出差开支住宿费。要按规定标准执行，由于会议统一安排的超标准住宿以及其他特殊情况，须经主管财务领导审批。